MBA Trading & Finance

Bloc 1 - Structurer une solution économique dédiée aux marchés financiers

Tu apprends à analyser les besoins des investisseurs, étudier les opportunités de marché et sélectionner les produits financiers adaptés. Tu développes ta capacité à construire des solutions d'investissement en tenant compte des objectifs de rentabilité, du profil de risque et des contraintes réglementaires.

Bloc 2 - Valoriser quantitativement une opération sur les marchés financiers

Tu approfondis les méthodes de valorisation des actions, obligations et produits dérivés. Tu apprends à exploiter les données de marché, utiliser des modèles quantitatifs et mesurer la sensibilité des instruments financiers aux variations des taux, des cours et de la volatilité.

Bloc 3 - Gérer les risques de marché, de liquidité et de crédit

Tu apprends à mesurer l'exposition aux risques financiers, à analyser la volatilité et à évaluer les pertes potentielles. Tu développes notamment ta maîtrise de la Value at Risk (VaR) et des indicateurs de risque pour contribuer à la sécurisation des portefeuilles et des opérations de marché.

Bloc 4 - Piloter et contrôler des opérations sur les marchés financiers

Tu apprends à organiser, suivre et contrôler les transactions financières, de leur exécution à leur dénouement. Tu développes tes compétences en gestion des opérations de marché, en contrôle des positions et en respect des procédures réglementaires.

Bloc 5 - Spécialisation Trading

Tu approfondis les techniques de trading, l'analyse des marchés et le suivi des positions financières. Tu développes ta capacité à exploiter les informations de marché, à évaluer les opportunités et à ajuster les stratégies en fonction des objectifs de performance et des risques identifiés.

Le MBA Trading & Finance te prépare à analyser les marchés financiers, concevoir des solutions d'investissement et piloter des opérations sur les marchés de capitaux. Tu développes une expertise en valorisation des instruments financiers, analyse quantitative et gestion des risques.

Cette formation te permet également de maîtriser les mécanismes de cotation, les stratégies de couverture et le suivi des transactions pour accompagner les décisions d'investissement et contribuer à la performance des activités de marché.

À l'issue du MBA Trading & Finance, tu seras capable de :

• Analyser les marchés financiers et identifier les opportunités d'investissement 
• Construire des solutions d'investissement adaptées aux profils des investisseurs 
• Gérer des portefeuilles d'actions et d'obligations 
• Valoriser les instruments financiers à l'aide de modèles quantitatifs 
• Utiliser Python, R ou VBA pour développer des modèles de valorisation 
• Appliquer des méthodes de simulation, notamment Monte-Carlo 
• Mesurer la volatilité et la sensibilité des produits financiers 
• Évaluer les risques de marché, de crédit et de liquidité 
• Calculer la Value at Risk (VaR) et les pertes potentielles d'un portefeuille 
• Analyser les mécanismes de cotation des actions, obligations et produits dérivés 
• Définir des stratégies de couverture pour limiter l'exposition aux risques 
• Suivre les positions financières et analyser les résultats des opérations 
• Contrôler les transactions et assurer leur conformité réglementaire 
• Comprendre les mécanismes de refinancement sur les marchés financiers 
• Intégrer les critères ESG dans l'analyse des investissements et les décisions financières